TGRA: Analisis Fundamental Saham yang Mengguncang Jiwa! 🚀📉
Deskripsi: Analisis Fundamental Saham TGRA (IDX: TGRA.JK - Topik) - Laporan Lengkap & Prospek Investasi. Keywords: TGRA, Saham TGRA, IDX:TGRA, TGRA.JK, , Bursa Efek Indonesia, Investasi Saham, Analisis Fundamental, Prospek TGRA, Harga Saham TGRA, None
DISCLAIMER: Saat ini data yang didapat untuk di-analisa hanya dari sumber gratisan. Untuk Analisa yang lebih komprehensif, Anda dapat mendukung kami dengan berdonasi melalui link donasi yang tersedia. Rencana kedepannya kita akan membuat Dashboard Interaktif Performa Saham Pilihan yang komprehesif dan mudah digunakan. Jika anda tertarik, anda bisa membantu pengembangan kami dengan mentraktir kami kopi. Bantuan anda akan sangat berarti untuk pengembangan kami. Terima Kasih dan selamat membaca.
Date:01-02-2025 10:28:50
TGRA: Analisis Fundamental Saham yang Mengguncang Jiwa! 🚀📉
Apakah Anda siap untuk menyelami dunia analisis fundamental saham TGRA yang lebih menegangkan daripada roller coaster? Artikel ini akan membedah setiap aspek finansial PT. Terregra Asia Energy Tbk (TGRA.JK), dari laporan keuangan yang rumit hingga potensi pertumbuhan yang membumbung tinggi (atau mungkin terjun bebas?). Bersiaplah, karena angka-angka besar dan tren pasar akan berdansa di depan mata Anda!
Sekilas Tentang Sang Raksasa Energi Terbarukan (atau Kurcaci?)
TGRA, singkatan dari PT. Terregra Asia Energy Tbk, adalah perusahaan yang beroperasi di sektor energi terbarukan di Indonesia. Mereka mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek energi terbarukan, termasuk pembangkit tenaga air (hidro) dan tenaga surya. Dengan kantor pusat yang megah di Jakarta Barat, TGRA bercita-cita menjadi pemain kunci dalam transisi energi Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau. Namun, apakah cita-cita ini sejalan dengan realitas finansial mereka? Mari kita telusuri lebih lanjut!
Info Perusahaan TGRA:
| Keterangan | Detail |
|---|---|
| Industri | Utilitas - Energi Terbarukan |
| Sektor | Utilitas |
| Karyawan | 10 (Benar-benar sedikit!) |
| Kapitalisasi Pasar | 132T |
| Harga Saham Saat Ini | 48 IDR |
| 52 Minggu Tertinggi | 51 IDR |
Laporan Keuangan: Antara Surga dan Neraka
Laporan keuangan TGRA bagaikan plot twist dalam film thriller. Di satu sisi, mereka bermain di sektor yang sedang booming, yaitu energi terbarukan. Di sisi lain, angka-angka mereka menceritakan kisah yang berbeda. Laba bersih yang negatif dan price-to-sales ratio yang tak terhingga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah TGRA sedang membangun kerajaan energi atau istana pasir?
Ringkasan Laporan Keuangan TGRA (dalam IDR):
| Tahun | Pendapatan | Laba Bersih | EPS (TTM) | Arus Kas Operasi |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 12,4T | 182,1M | 0.66 | -2T |
| 2021 | 38,7T | 6,2T | 2.24 | 695M |
| 2022 | 13,8T | 5,9T | 2.15 | 7,7T |
Rasio Keuangan: Detektif Angka Beraksi!
Rasio keuangan TGRA semakin menambah misteri. Debt-to-equity ratio yang tinggi menunjukkan ketergantungan pada utang, sementara return on equity (ROE) yang negatif menggambarkan ketidakmampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari investasi pemegang saham. Seperti detektif yang mencari petunjuk, kita harus berhati-hati dalam menafsirkan angka-angka ini.
Rasio Keuangan Kunci TGRA:
| Rasio | Nilai |
|---|---|
| ROE (TTM) | -0.03569 |
| Debt-to-Equity Ratio | 42.384 |
| Current Ratio | 0.381 |
| Quick Ratio | 0.175 |
Analisis Fundamental Saham TGRA: Bullish, Bearish, atau Sideways?
Berdasarkan data yang tersedia, TGRA menunjukkan tren yang cenderung bearish. Laba bersih yang negatif, utang yang tinggi, dan kinerja harga saham yang volatil adalah tanda-tanda peringatan. Namun, sektor energi terbarukan yang menjanjikan memberikan secercah harapan.
Strategi Trading:
Bearish:
- Definisi Bearish: Pasar bearish adalah kondisi di mana harga saham cenderung turun. Investor merasa pesimis dan cenderung menjual saham mereka.
- Target Harga: 9 IDR (52 minggu terendah)
- Strategi: Short selling atau menunggu harga turun lebih lanjut sebelum mempertimbangkan untuk membeli.
Bullish (Skenario Optimis):
- Definisi Bullish: Pasar bullish adalah kondisi di mana harga saham cenderung naik. Investor merasa optimis dan cenderung membeli saham.
- Target Harga: 55 IDR (sedikit di atas 52 minggu tertinggi)
- Rekomendasi Harga Beli: 10 IDR (harga terendah sepanjang masa)
- Strategi: Beli di harga rendah dan tahan untuk jangka panjang, berharap pada potensi pertumbuhan sektor energi terbarukan.
Sideways:
- Definisi Sideways: Pasar sideways adalah kondisi di mana harga saham bergerak dalam rentang yang sempit, tanpa tren yang jelas.
- Strategi: Trading range atau menunggu tren yang lebih jelas sebelum mengambil posisi.
Potensi dan Risiko: Permainan Besar di Sektor yang Menjanjikan
TGRA beroperasi di sektor yang sedang naik daun, yaitu energi terbarukan. Namun, kinerja keuangan mereka saat ini masih jauh dari harapan. Investor harus mempertimbangkan risiko yang tinggi sebelum berinvestasi di TGRA. Analisis fundamental saham TGRA menunjukkan bahwa perusahaan ini bagaikan pedang bermata dua: potensi cuan besar, tetapi juga risiko kerugian yang tak kalah besar. Keputusan ada di tangan Anda!
Support Me on Trakteer
If you enjoy my content and would like to support my work, consider buying me a coffee on Trakteer!
Your support helps me create more awesome content and keep it free for everyone.
Thank you for your support! ❤️
Date:01-02-2025 10:28:50
Analisis Kuantitatif Saham TGRA.JK (PT. Terregra Asia Energy Tbk)
Tanggal Analisis: 27 Oktober 2025 (Data hipotetis hingga 31 Januari 2025)
1. Pengumpulan Data
Ringkasan Angka Utama (TTM/Tahunan kecuali dinyatakan lain):
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Harga Penutupan Terakhir | 48 IDR |
| EPS | -5.01 IDR |
| ROE | -3.57% |
| Suku Bunga Lokal | 5.75% |
| P/B | 0.42 |
| Debt to Equity | 42.38 |
| Market Cap | 132 Miliar IDR |
| Total Debt | 139 Miliar IDR |
Tabel Data Historis (cuplikan): Lihat data yang diberikan pada bagian "History Stock with interval 1 day" dan "Yearly Income Statement"/"Yearly Balance Sheet"/"Yearly Cashflow".
2. Analisis Teknikal
Part 1: Harga
Berdasarkan data hingga 31 Januari 2025:
- MA: Harga berada di bawah MA_50 (29.98) dan MA_200 (23.38), mengindikasikan tren bearish jangka menengah dan panjang. MA_5 (49) menunjukkan potensi pembalikan tren jangka pendek.
- EMA: EMA jangka pendek (EMA_5: 43.39, EMA_20: 29.83) berada di atas EMA jangka panjang (EMA_200: Belum tersedia), yang dapat mengindikasikan potensi bullish, tetapi perlu dikonfirmasi dengan data lebih lanjut. Tidak terjadi golden cross.
- ATR: ATR (2.34) relatif tinggi, menunjukkan volatilitas tinggi.
- RSI: RSI (68.41) mendekati level overbought, menandakan potensi koreksi.
- Stochastic: Stochastic %K (86.11) dan %D (86.51) mendekati level overbought, konsisten dengan RSI.
- Parabolic SAR: SAR Short (40.64) berada di bawah harga, menandakan potensi tren bullish.
- ROC: ROC (9.09%) positif, menunjukkan momentum kenaikan harga.
- CCI: CCI (81.38) di atas 100, menandakan potensi overbought.
- MACD & Signal Line: MACD (5.76) di atas Signal Line (6.13) dan keduanya positif, mengindikasikan momentum bullish, tetapi perlu diperhatikan bahwa perbedaan antara MACD dan Signal Line menyempit, menandakan potensi pelemahan momentum.
- MOM: MOM (4) positif, konsisten dengan ROC.
- ADX: ADX (40.57) menunjukkan tren yang relatif kuat.
Part 2: Volume
- VWAP: VWAP (47.33) sedikit di bawah harga penutupan, mengindikasikan harga mungkin sedikit overvalued pada hari terakhir.
- CMF: CMF (-0.05) negatif, menunjukkan adanya distribusi (penjualan).
- MFI: MFI (77.02) mendekati level overbought.
- OBV: OBV (582.6 Juta) menurun, mengindikasikan volume penjualan lebih besar dari volume pembelian.
Support & Resistance:
- Support: Area 45 IDR terlihat sebagai support jangka pendek.
- Resistance: Area 49-50 IDR terlihat sebagai resistance jangka pendek.
Pola Breakout:
- Bullish: Potensi breakout bullish jika harga menembus resistance di 50 IDR dengan volume tinggi.
- Bearish: Potensi breakout bearish jika harga menembus support di 45 IDR dengan volume tinggi.
Strategi Momentum Investing & Average Down Exit:
- Momentum Investing: Membeli saat terjadi breakout bullish di atas 50 IDR dengan volume tinggi.
- Average Down Exit: Jika posisi rugi, rata-ratakan harga beli saat terjadi pullback ke area support dengan volume rendah, lalu jual saat harga kembali mendekati harga beli rata-rata.
Kesimpulan Analisis Teknikal:
Secara teknikal, TGRA menunjukkan sinyal campuran. Indikator momentum seperti ROC, MOM, dan MACD mengindikasikan potensi bullish jangka pendek, tetapi indikator overbought seperti RSI, Stochastic, dan CCI menandakan potensi koreksi. Volume yang menurun dan CMF negatif juga menjadi perhatian. Tren jangka menengah dan panjang masih bearish. Prediksi harga sulit ditentukan dengan pasti karena sinyal yang beragam, tetapi perhatikan area support di 45 dan resistance di 50.
3. Analisis Fundamental
Analisa Laporan Keuangan & Rasio Keuangan:
TGRA mengalami kerugian bersih dalam tiga tahun terakhir. ROE negatif dan debt-to-equity ratio yang tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang kurang sehat. Free cash flow positif merupakan poin positif, tetapi perlu dianalisa lebih lanjut keberlanjutannya.
Valuasi:
Karena EPS negatif, P/E ratio tidak dapat dihitung. P/B ratio 0.42 mengindikasikan harga saham mungkin undervalued dibandingkan nilai buku, tetapi perlu diingat bahwa nilai buku dapat dipengaruhi oleh aset yang tidak likuid. Valuasi DCF dan DDM sulit dilakukan karena kerugian yang konsisten. Enterprise Value tinggi dibandingkan market cap menunjukkan beban utang yang signifikan.
Pertumbuhan:
Pertumbuhan pendapatan dan EPS tidak stabil dan sulit diprediksi.
Model Khusus:
Karena data yang tersedia, perhitungan Graham’s Intrinsic Value dan Peter Lynch Fair Value tidak dapat dilakukan.
Kesimpulan Analisis Fundamental:
Fundamental TGRA saat ini kurang baik, ditandai dengan kerugian yang konsisten dan rasio keuangan yang kurang sehat. Meskipun P/B ratio rendah, perlu dianalisa lebih lanjut faktor-faktor yang mendasarinya.
4. Statistik & Probabilitas
Volatilitas:
Standar deviasi harga (16.14) menunjukkan volatilitas yang tinggi.
Metrik Risiko:
Sharpe Ratio tidak dapat dihitung karena EPS negatif. Maximum Drawdown dan Win Rate memerlukan data historis return portofolio yang tidak tersedia.
5. Rekomendasi Strategi & Harga
Teknikal:
- Harga Beli Awal (Akumulasi): 45 IDR (dekat support)
- Harga Beli Aman (Partisipasi Publik): 51 IDR (breakout di atas resistance 50 IDR)
- Harga Beli Akumulasi (Koreksi): 43 IDR (jika terjadi koreksi dengan volume akumulasi tinggi)
- Harga Target (Distribusi): 55 IDR (target konservatif)
- Take Profit 1: 52 IDR
- Take Profit 2: 53.5 IDR
- Take Profit 3: 55 IDR
- Stop Loss: 42 IDR
Fundamental:
Saham TGRA mungkin undervalued berdasarkan P/B ratio, tetapi fundamental perusahaan secara keseluruhan kurang baik. Tingkat keyakinan rendah karena ketidakpastian kinerja keuangan di masa depan.
6. Ringkasan & Laporan Akhir
Temuan Utama:
- Teknikal: Sinyal campuran, potensi bullish jangka pendek, tetapi tren jangka menengah-panjang masih bearish. Volatilitas tinggi.
- Fundamental: Fundamental kurang baik, kerugian konsisten, rasio keuangan kurang sehat.
Strategi Trading (Dow Theory):
- Fase Akumulasi: Beli di sekitar 45 IDR dengan stop loss 42 IDR. Konfirmasi akumulasi dengan volume beli yang meningkat.
- Fase Partisipasi Publik: Beli tambahan atau tingkatkan posisi saat breakout di atas 50 IDR dengan volume tinggi. Gunakan trailing stop untuk mengamankan profit.
- Fase Distribusi: Take profit bertahap di 52, 53.5, dan 55 IDR. Perhatikan sinyal distribusi seperti volume menurun, divergence pada indikator teknikal, dan pola candlestick bearish.
Kesimpulan:
TGRA merupakan saham berisiko tinggi dengan fundamental yang kurang baik. Potensi keuntungan ada jika momentum bullish berlanjut, tetapi risiko kerugian juga tinggi. Disarankan untuk melakukan riset lebih lanjut dan memantau perkembangan fundamental perusahaan sebelum berinvestasi. Strategi trading di atas hanya merupakan contoh dan perlu disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi masing-masing individu.
Disclaimer: Analisis ini hanya bersifat informatif dan bukan merupakan rekomendasi investasi. Keputusan investasi adalah tanggung jawab penuh investor.
Support Me on Trakteer
If you enjoy my content and would like to support my work, consider buying me a coffee on Trakteer!
Your support helps me create more awesome content and keep it free for everyone.
Thank you for your support! ❤️
DISCLAIMER: Setiap proses hukum, tindakan, gugatan, kerugian, biaya, kerusakan, atau biaya yang mungkin timbul dari ketergantungan pada bagian mana pun dari laporan ini bukanlah tanggung jawab Fin-AID Fun, perusahaan afiliasinya, atau karyawan atau agennya. Mereka menolak segala tanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau pernyataan yang salah, baik karena kelalaian atau lainnya, dalam laporan ini. Setiap potensi tanggung jawab atas ketidakakuratan atau kelalaian secara tegas ditolak. Informasi dalam laporan ini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi oleh Fin-AID Fun atau pihak lain untuk melakukan perjanjian investasi apa pun yang disebutkan di sini. Laporan ini disiapkan untuk sirkulasi umum dan tidak memperhitungkan keadaan spesifik dari penerima individu mana pun. Saat mempertimbangkan investasi, Anda harus melakukan penilaian independen Anda sendiri dan mencari nasihat keuangan dan hukum profesional.