SURE: Menggali Harta Karun Terpendam atau Terjebak di Lubang Hitam Keuangan? Analisis Saham Super Energy Tbk.
Deskripsi: Analisis Fundamental Saham SURE (IDX: SURE.JK - Topik) - Laporan Lengkap & Prospek Investasi. Keywords: SURE, Saham SURE, IDX:SURE, SURE.JK, , Bursa Efek Indonesia, Investasi Saham, Analisis Fundamental, Prospek SURE, Harga Saham SURE, None
DISCLAIMER: Saat ini data yang didapat untuk di-analisa hanya dari sumber gratisan. Untuk Analisa yang lebih komprehensif, Anda dapat mendukung kami dengan berdonasi melalui link donasi yang tersedia. Rencana kedepannya kita akan membuat Dashboard Interaktif Performa Saham Pilihan yang komprehesif dan mudah digunakan. Jika anda tertarik, anda bisa membantu pengembangan kami dengan mentraktir kami kopi. Bantuan anda akan sangat berarti untuk pengembangan kami. Terima Kasih dan selamat membaca.
Date:24-01-2025 20:03:11
SURE: Menggali Harta Karun Terpendam atau Terjebak di Lubang Hitam Keuangan? Analisis Fundamental Saham Super Energy Tbk.
Siap-siap untuk petualangan mendebarkan ke dunia analisis fundamental saham SURE.JK, kode saham milik PT Super Energy Tbk., perusahaan yang bermain di industri minyak dan gas terintegrasi di Indonesia. Apakah SURE.JK adalah harta karun terpendam yang siap meledak, atau justru lubang hitam keuangan yang siap menelan investasi Anda? Mari kita bedah data dan fakta dengan gaya jurnalistik yang super informatif dan pastinya extra menghibur!
Sekilas Tentang Super Energy Tbk.: Sang Penakluk Gas Alam atau Si Pembakar Uang?
PT Super Energy Tbk., atau yang lebih akrab disapa SURE, adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi, distribusi, dan penjualan gas alam terkompresi (CNG) di Indonesia. Mereka mengolah gas alam menjadi kondensat, LPG, dan lean gas, serta berdagang dan mendistribusikan LNG dan CNG. SURE juga menawarkan jasa transportasi gas alam dan konsultasi energi. Dengan kantor pusat yang megah di Equity Tower, Jakarta Selatan, dan 285 karyawan yang berdedikasi, SURE tampak seperti raksasa energi yang tak terkalahkan. Namun, benarkah demikian? Mari kita selidiki lebih lanjut!
| Informasi Penting | Detail |
|---|---|
| Industri | Oil & Gas Integrated |
| Sektor | Energy |
| Karyawan | 285 |
| Website | https://www.superenergy.co.id |
Laporan Keuangan SURE.JK: Antara Gunung Untung dan Jurang Rugi
Laporan keuangan SURE.JK bagaikan rollercoaster yang memacu adrenalin. Pendapatan perusahaan mencapai 338M pada tahun 2023, angka yang fantastis! Namun, di sisi lain, laba bersih justru terjerembab di jurang kerugian sebesar -111M. EPS (TTM) juga mencatat angka negatif, yaitu -74. Kondisi keuangan SURE.JK ini sungguh membingungkan, seperti teka-teki rumit yang menunggu untuk dipecahkan.
Tabel Laporan Laba Rugi Tahunan (dalam Miliar Rupiah)
| Tahun | Pendapatan | Laba Bersih | EPS |
|---|---|---|---|
| 2020 | 335,5 | -19,5 | -13 |
| 2021 | 339,3 | -56,6 | -38 |
| 2022 | 374,1 | -66,8 | -45 |
Kesimpulan: Pendapatan fluktuatif dan laba bersih yang terus merugi menunjukkan tantangan serius dalam profitabilitas SURE.JK. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap penyebab di balik kinerja keuangan yang kurang menggembirakan ini.
Rasio Keuangan: Membaca Kode Rahasia Kinerja SURE.JK
Rasio keuangan SURE.JK bagaikan kode rahasia yang perlu dipecahkan untuk memahami kinerja perusahaan. Margin laba kotor dan margin bersih yang negatif menunjukkan inefisiensi operasional. Debt-to-equity ratio yang tinggi, mencapai 177,94, menandakan perusahaan sangat bergantung pada utang. Quick ratio dan current ratio yang rendah juga mencerminkan likuiditas yang mengkhawatirkan.
Tabel Rasio Keuangan Kunci
| Rasio | Nilai |
|---|---|
| Margin Laba Kotor | -8.9% |
| Margin Laba Bersih | -32.8% |
| ROE | -38.3% |
| Quick Ratio | 0.22 |
| Current Ratio | 1.41 |
Kesimpulan: Rasio-rasio keuangan SURE.JK menunjukkan kondisi keuangan yang kurang sehat. Tingkat utang yang tinggi dan likuiditas yang rendah menjadi perhatian utama. Perusahaan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki fundamental keuangannya.
Analisis Fundamental Saham SURE: Badai atau Pelangi di Ujung Jalan?
Dari analisis laporan keuangan dan rasio keuangan, terlihat jelas bahwa SURE.JK sedang menghadapi badai keuangan. Kerugian yang terus berlanjut, utang yang menggunung, dan likuiditas yang rendah merupakan sinyal bahaya bagi investor. Meskipun industri minyak dan gas memiliki potensi pertumbuhan, kinerja keuangan SURE.JK yang buruk menimbulkan keraguan besar.
Strategi Trading: Berselancar di Atas Ombak Volatilitas SURE.JK
Berdasarkan analisis fundamental, saham SURE.JK saat ini menunjukkan tren Bearish. Namun, volatilitas harga yang tinggi menciptakan peluang bagi trader yang berani mengambil risiko.
Definisi:
- Bullish: Tren naik yang ditandai dengan optimisme pasar dan kenaikan harga.
- Bearish: Tren turun yang ditandai dengan pesimisme pasar dan penurunan harga.
- Sideways: Harga bergerak dalam rentang sempit tanpa tren yang jelas.
Strategi Trading:
-
Bearish:
- Rekomendasi Harga Beli: - (Tidak direkomendasikan untuk membeli dalam tren bearish)
- Target Harga Bearish: 1.275 (52 Week Low)
- Strategi: Short selling atau wait and see hingga ada tanda-tanda pembalikan tren.
-
Potensi Bullish (Jika terjadi pembalikan tren):
- Rekomendasi Harga Beli: 2.515 (50 Day MA)
- Target Harga Bullish: 4.200 (52 Week High)
- Strategi: Buy on weakness dengan memperhatikan level support dan resistance.
-
Sideways:
- Rekomendasi Harga Beli: - (Tidak direkomendasikan untuk membeli dalam tren sideways)
- Target Harga: -
- Strategi: Range trading dengan memanfaatkan fluktuasi harga dalam rentang tertentu. Namun, perlu diingat risiko yang tinggi mengingat fundamental SURE.JK yang kurang baik.
Insight: Investasi di SURE.JK saat ini sangat berisiko. Perusahaan perlu menunjukkan perbaikan signifikan dalam kinerja keuangannya untuk menarik minat investor. Pantau terus perkembangan fundamental dan teknikal SURE.JK sebelum mengambil keputusan investasi. Jangan tergoda oleh volatilitas harga semata, karena investasi yang bijak didasari oleh analisis yang mendalam dan pertimbangan yang matang. Ingat, pasar modal bukan tempat untuk berjudi!
Support Me on Trakteer
If you enjoy my content and would like to support my work, consider buying me a coffee on Trakteer!
Your support helps me create more awesome content and keep it free for everyone.
Thank you for your support! ❤️
Date:24-01-2025 20:03:11
Analisis Kuantitatif Saham SURE.JK (PT Super Energy Tbk)
Tanggal Analisis: 24 Januari 2025
Disclaimer: Analisis ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran investasi. Keputusan investasi harus didasarkan pada riset independen dan toleransi risiko Anda sendiri.
1. Pengumpulan Data
Ringkasan Angka Utama (per 24 Januari 2025):
| Kategori | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| Harga Penutupan | 3010 | IDR |
| EPS (TTM) | -74 | IDR |
| ROE (TTM) | -0.38387 | |
| Total Utang | 652.05 Miliar | IDR |
| Debt to Equity | 177.94 |
Data Historis: Data historis harga & volume, serta indikator teknikal terlampir di informasi yang diberikan. Data fundamental historis (Income Statement, Balance Sheet, Cashflow) juga sudah tersedia.
2. Analisis Teknikal
Indikator Teknikal (per 24 Januari 2025):
- Harga:
- MA_5: 3318
- MA_50: 2524.8
- MA_200: 2412.5
- EMA_20: 2515.04
- EMA_100: 2336.15
- EMA_200: 2880.40
- ATR: 328.16
- Bollinger Bands: Upper 3636.04, Middle 2767.5, Lower 1898.96
- RSI: 55.72 (mendekati oversold)
- ROC: 27.54
- CCI: 127.41
- MACD: 239.47, Signal Line: 184.59 (MACD > Signal, bullish)
- MOM: 490
- ADX: 18.11 (tren lemah)
- Volume:
- VWAP: 3063.33
- CMF: 0.09
- MFI: 51.10
- OBV: 3425500
Support & Resistance:
- Support: 2920 (low hari ini), 2770 (low 23 Januari 2025)
- Resistance: 3260 (high hari ini & penutupan sebelumnya), 3400 (high 23 Januari 2025)
Pola Breakout:
- Bullish: Belum terlihat pola breakout bullish yang jelas.
- Bearish: Potensi breakout bearish jika harga menembus support di 2770.
Strategi:
- Momentum Investing: Saat ini kurang ideal untuk momentum investing karena ADX rendah dan RSI mendekati oversold. Tunggu konfirmasi pembalikan tren.
- Average Down Exit: Jika sudah memiliki posisi dan harga turun, pertimbangkan average down jika yakin dengan fundamental perusahaan dan ada indikasi pembalikan tren.
Kesimpulan Analisis Teknikal:
Secara teknikal, SURE.JK menunjukkan sinyal mixed. Meskipun MACD menunjukkan sinyal bullish, RSI mendekati oversold dan ADX rendah mengindikasikan tren lemah. Harga berada di dekat support, dan penembusan di bawah 2770 dapat memicu breakout bearish. Sebaliknya, penembusan di atas 3260 dapat memicu kenaikan. Prediksi harga jangka pendek sulit ditentukan karena sinyal mixed. Perlu diperhatikan pergerakan volume dan indikator teknikal lainnya untuk konfirmasi tren.
3. Analisis Fundamental
Valuasi:
- DCF: Sulit diterapkan karena perusahaan merugi.
- DDM: Tidak berlaku karena tidak ada dividen.
- Enterprise Value: 6.11 Triliun IDR.
- P/E: Tidak dapat dihitung karena EPS negatif.
- P/B: Tidak dapat dihitung karena Book Value per share negatif.
- ROE: -0.38387 (sangat rendah, menunjukkan kinerja buruk).
Pertumbuhan:
- Tidak ada data growth rate yang tersedia. Pendapatan mengalami sedikit pertumbuhan di 2022 dan 2023, tetapi perusahaan tetap merugi.
Model Khusus:
- Graham’s Intrinsic Value, Peter Lynch Fair Value: Tidak dapat dihitung karena EPS dan growth rate tidak tersedia atau negatif.
Kesimpulan Analisis Fundamental:
Fundamental SURE.JK saat ini lemah. Perusahaan merugi, memiliki ROE negatif, dan rasio utang yang tinggi. Sulit untuk menentukan valuasi intrinsik dengan data yang tersedia. Perlu analisis lebih lanjut terhadap prospek bisnis dan potensi perbaikan kinerja keuangan.
4. Statistik & Probabilitas
- Volatilitas (Standar Deviasi): 431.19 IDR
- Sharpe Ratio: Tidak dapat dihitung karena EPS negatif.
- Maximum Drawdown: Perlu data historis harga yang lebih lengkap untuk menghitungnya.
- Win Rate: Perlu data historis sinyal trading untuk menghitungnya.
Insight: Volatilitas harga SURE.JK cukup tinggi.
5. Rekomendasi Strategi & Harga
Teknikal:
- Karena sinyal mixed dan fundamental yang lemah, disarankan untuk wait and see.
- Harga Beli (Spekulatif): Pertimbangkan beli di sekitar support 2770 jika ada konfirmasi pembalikan tren (misalnya, bullish reversal candlestick pattern dan peningkatan volume).
- Harga Jual (Spekulatif): 3260, 3400.
- Stop Loss (Spekulatif): 2700.
Fundamental:
- Saat ini, SURE.JK tampak overvalued berdasarkan kinerja keuangan yang buruk. Sulit menentukan harga wajar dengan data yang tersedia.
6. Ringkasan & Laporan Akhir
Temuan Utama:
- Teknikal: Sinyal mixed, potensi breakout bearish jika harga menembus support.
- Fundamental: Kinerja keuangan lemah, perusahaan merugi.
Kesimpulan:
SURE.JK saat ini bukan pilihan investasi yang menarik berdasarkan analisis kuantitatif. Fundamental yang lemah dan sinyal teknikal yang mixed meningkatkan risiko investasi. Disarankan untuk wait and see hingga ada perbaikan kinerja keuangan dan konfirmasi tren bullish yang lebih jelas. Jika ingin berspekulasi, pertimbangkan entry point di sekitar support dengan stop loss yang ketat.
Evaluasi Model: Perlu backtesting dan simulasi strategi trading berdasarkan indikator teknikal untuk mengukur keakuratan prediksi. Perlu juga analisis fundamental yang lebih mendalam, termasuk proyeksi kinerja keuangan dan valuasi berbasis skenario.
(Grafik dan tabel dapat ditambahkan sesuai kebutuhan untuk memvisualisasikan data dan indikator yang digunakan dalam analisis.)
Support Me on Trakteer
If you enjoy my content and would like to support my work, consider buying me a coffee on Trakteer!
Your support helps me create more awesome content and keep it free for everyone.
Thank you for your support! ❤️
DISCLAIMER: Setiap proses hukum, tindakan, gugatan, kerugian, biaya, kerusakan, atau biaya yang mungkin timbul dari ketergantungan pada bagian mana pun dari laporan ini bukanlah tanggung jawab Fin-AID Fun, perusahaan afiliasinya, atau karyawan atau agennya. Mereka menolak segala tanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau pernyataan yang salah, baik karena kelalaian atau lainnya, dalam laporan ini. Setiap potensi tanggung jawab atas ketidakakuratan atau kelalaian secara tegas ditolak. Informasi dalam laporan ini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi oleh Fin-AID Fun atau pihak lain untuk melakukan perjanjian investasi apa pun yang disebutkan di sini. Laporan ini disiapkan untuk sirkulasi umum dan tidak memperhitungkan keadaan spesifik dari penerima individu mana pun. Saat mempertimbangkan investasi, Anda harus melakukan penilaian independen Anda sendiri dan mencari nasihat keuangan dan hukum profesional.