Analisis Kuantitatif Saham DMAS.JK (PT Puradelta Lestari Tbk)
Analisis Kuantitatif Saham DMAS.JK (PT Puradelta Lestari Tbk)
Tanggal Analisis: 23 Desember 2024
1. Pengumpulan Data
Ringkasan Angka Utama (per 23 Desember 2024):
| Kategori | Nilai |
|---|---|
| Harga Penutupan | 149 IDR |
| EPS (TTM) | 35.77 IDR |
| P/E | 4.17 |
| ROE (TTM) | 26.86% |
| Dividen Yield | 15.19% |
| Beta | 0.68 |
| 52-Week Low | 144 IDR |
| 52-Week High | 174 IDR |
| Book Value per Share | 145.24 IDR |
Data historis telah tersedia (1-5 tahun terakhir) meliputi harga, volume, rasio fundamental, dan indikator teknikal. Data makroekonomi (inflasi, suku bunga) diasumsikan konstan untuk simplifikasi. Data lengkap terlampir di informasi awal.
2. Analisis Teknikal
Berdasarkan data indikator teknikal yang tersedia:
A. Tren:
- EMA 20 (154.44) < EMA 100 (158.87): Mengindikasikan tren bearish jangka pendek hingga menengah.
- KAMA (2.44): Nilai positif dan relatif kecil menunjukkan tren naik yang lemah.
B. Volatilitas:
- ATR (163.13): Volatilitas tinggi.
- Bollinger Bands (162.58, 157.50, 152.42): Harga mendekati lower band, mengindikasikan potensi pembalikan atau oversold.
- Chandelier Exit (152.29): Level stop-loss yang disarankan.
C. Overbought/Oversold:
- RSI (25.58): Jelas berada di area oversold, menandakan potensi pembalikan naik.
- Stochastic %K (8.33): Memperkuat sinyal oversold.
D. Momentum:
- MACD (-2.80) < MACD Signal Line (-2.01): Momentum bearish.
- TSI (-39.09) & MOM (-10): Momentum negatif.
G. Volume:
- MFI (10.82): Rendah, konsisten dengan sinyal oversold.
- OBV (17.02 miliar): Tren OBV belum memberikan sinyal yang jelas.
H. Tren Lanjutan:
- ADX (38.24): Tren bearish cukup kuat.
Kesimpulan Analisis Teknikal:
Secara umum, indikator teknikal menunjukkan kondisi oversold yang kuat, meskipun tren jangka pendek masih bearish. Ini menciptakan potensi pembalikan arah (reversal) dalam waktu dekat.
- Sinyal: Potensi Buy karena oversold.
- Support: 148 IDR (Low hari ini & Bid).
- Resistance 1: 150 IDR (Open & Previous Close).
- Resistance 2: 154 IDR (High hari ini).
- Stop-Loss: 142 IDR (berdasarkan Chandelier Exit dengan buffer).
- Target Profit 1: 155 IDR.
- Target Profit 2: 160 IDR.
3. Analisis Fundamental
- Peter Lynch Fair Value (149 IDR) ≈ Current Price: Harga saat ini mendekati nilai wajar.
- Graham Intrinsic Value (341.90 IDR) >> Current Price: Mengindikasikan saham undervalued yang signifikan.
- P/E (4.17) & P/B (1.03): Rendah, mengindikasikan potensi undervalued.
- ROE (26.86%): Tinggi, menunjukkan profitabilitas yang baik.
- Pertumbuhan (Revenue Growth TTM: 31.45%, Earnings Growth TTM: 37.94%): Sangat kuat.
Kesimpulan Analisis Fundamental:
Secara fundamental, DMAS terlihat undervalued dengan pertumbuhan yang kuat dan profitabilitas yang baik.
4. Statistik & Probabilitas
- Standar Deviasi Harga (42.96): Volatilitas tinggi.
5. Rekomendasi Strategi & Harga
Teknikal:
- Beli: 148 - 149 IDR.
- Jual: 160 IDR (TP2).
- Take Profit 1: 155 IDR.
- Take Profit 2: 160 IDR.
- Stop Loss: 142 IDR.
Fundamental:
- Undervalued.
- Tingkat Keyakinan: Moderat. Data fundamental kuat, namun analisis teknikal menunjukkan tren bearish jangka pendek. Perlu dipantau perkembangan tren dalam beberapa hari mendatang.
6. Ringkasan & Laporan Akhir
DMAS.JK menunjukkan potensi buy yang menarik berdasarkan analisis fundamental yang kuat (pertumbuhan tinggi, undervalued) dan sinyal oversold dari indikator teknikal. Namun, tren jangka pendek masih bearish. Disarankan untuk buy pada harga 148-149 IDR dengan target profit bertahap dan stop-loss yang ketat. Penting untuk diingat bahwa pasar saham memiliki risiko, dan analisis ini bukan jaminan keuntungan.
Disclaimer: Analisis ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan saran investasi. Lakukan riset independen sebelum membuat keputusan investasi.